Import in das Modul „Offene Posten“ (Zahlungen)

Erhalten Sie von Ihrer Bank Ihre Kontoauszüge in Form einer Textdatei, so können Sie mit Hilfe der Funktion „Zahlungsimport“ die in der Textdatei aufgeführten Zahlungen, die Sie an Ihre Lieferanten bzw. Ihre Kunden an Sie getätigt haben, in ConAktiv® einlesen, um die entsprechenden offenen Posten automatisch auszugleichen. In der Textdatei, welche die Informationen Ihrer Kontoauszüge enthält, müssen, damit ConAktiv® die Zahlungen den entsprechenden offenen Posten zuordnen kann, jeweils die folgenden Informationen enthalten sein:

• der Belegtext des offenen Postens
• der offene Betrag des offenen Postens oder der offene Betrag des offenen Postens abzüglich des Skontos

Wie Sie bei der Einrichtung und Nutzung der Funktion „Zahlungsimport“ vorgehen, wird im Folgenden beschrieben.