Mögliche Einstellungen für das Modul „Offene Posten“

Mit Hilfe des Moduls „Einstellungen“ können Sie für das Modul „Offene Posten“ eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die das Arbeiten mit dem Modul beeinflussen.

Einstellung

Beschreibung

Rechte werden bei Listenanzeige geprüft

Aktivieren Sie diese Einstellung für das Modul „Offene Posten“, so wird für die Funktion „Zugriffsrechte“ (Menü „Funktionen“ in der Bildschirmliste oder Eingabemaske) die Option „In Liste Anzeigen“ freigeschaltet. Somit werden den einzelnen Anwendern beim Aufruf der entsprechenden Liste nur die Datensätze angezeigt, zu denen sie ein Zugriffsrecht haben.

Beachten Sie bitte, dass diese Option den Aufruf eines Moduls verlangsamt, da nun jeder Datensatz dahingehend geprüft werden muss, ob der entsprechende Benutzer die benötigten Zugriffsrechte besitzt.

Abgekürzte Belegtexte verwenden

Übergeben Sie Ihre Daten über eine in ConAktiv® integrierte Schnittstelle (DATEV, CARAT, CONTO, Lexware, KHK, SunAccount, Diamant) an ein Finanzbuchhaltungsprogramm, so müssen Sie unter Umständen darauf achten, dass die Belegtexte (Feld „Belegtext“ in der Eingabemaske des Moduls „Offene Posten“) eine bestimmte Länge nicht überschreiten. Bei einer manuellen Eingabe können Sie die Länge des Textes selbstverständlich selbst einschränken. Da allerdings einige Belegtexte automatisch erstellt werden, müssen Sie eine Einstellung aktivieren, die diese automatisch erzeugten Belegtexte abkürzt. Es handelt sich hierbei um die allgemeine Einstellung „Abgekürzte Belegtexte verwenden“. Ist diese Einstellung aktiv, so wird der Belegtext „Mahngebühr zu OP“ durch „Mahngeb. OP“ und der Belegtext „Zahlung zu Beleg x“ durch „Zhlg. Blg. x“ abgekürzt.

Bei Zahlungen Beleg-Nr aus OP vorbelegen!

Soll im Modul „Offene Posten“ bei Buchung einer Zahlung die Belegnummer des offenen Postens als Belegnummer der Zahlung übernommen werden, so müssen Sie diese Einstellung aktivieren. Dies ist dann notwendig, wenn die Buchungssätze über die DATEV-Schnittstelle exportiert werden und die offenen Posten dort ausgeglichen werden sollen. Dabei muss die Belegnummer der Zahlung mit der Belegnummer des offenen Postens übereinstimmen.

Beim Zahlungsausgleich Bestellinfo verwenden

Unter Umständen kann beim Zahlungsimport eine Zahlung betragsmäßig, nicht aber durch die Belegnummer einem offenen Posten zugeordnet werden. Mit Hilfe dieser Einstellung können Sie festlegen, dass das Feld „Bestellinfo“ (Modul „Rechnungen“, Eingabemaske, Register „Beschreibung“) in der zu dem betragsmäßig passenden offenen Posten gehörenden Rechnung mit dem Belegtext der Zahlung verglichen wird. Wird hier eine Übereinstimmung festgestellt, so wird die Zahlung dem offenen Posten zugeordnet.

Offene Posten mit Mahnstufe 4 nicht mahnen

Haben Sie diese Einstellung aktiviert, so werden bei Durchführung eines Mahnlaufs alle offenen Posten der Mahnstufe 4 ignoriert, d.h., es werden zu diesen Posten keine Mahnungen erstellt.

Mahnungen Stufe 1 per Mail versenden

(Mahnung)

Für Mahnungen der ersten Mahnstufe können Sie optional festlegen, dass direkt nach Erstellung der Belege jeweils eine E-Mail erzeugt wird, der die Mahnung als PDF Datei angehängt ist. Diese E-Mails werden sofort und ohne weitere Meldung an den Kunden versandt. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie u.a. diese Einstellung aktivieren.

Beim Buchen der Gutschrift eigenen OP erzeugen!

(Gutschriften)

Soll nach dem Buchen einer Gutschrift, die sich auf eine Rechnung bezieht, ein eigener offener Posten erzeugt werden, der bis zum Ausgleich durch eine Zahlung als offene Verbindlichkeit bestehen bleibt, so müssen Sie diese Einstellung aktivieren.

Skontokonto automatisch zuweisen!

(Einstellungen)

Soll bei Verbuchung einer Zahlung der Skontobetrag automatisch auf das beim benutzten Umsatzsteuerschlüssel hinterlegten Skontokonto gebucht werden, so aktivieren Sie diese Einstellung.

Zahlungsimport: Betrag mit Toleranz vergleichen

(Import)

Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann unter Umständen beim Zahlungsimport eine Zahlung nicht dem dazugehörigen offenen Posten zugeordnet werden. In der Regel beträgt die Differenz lediglich 0,01 des ursprünglichen Betrags. Damit solche Zahlungen ebenfalls automatisch zugeordnet werden können, müssen Sie diese Einstellung aktivieren.

`Überweisung heute durchführen´ im Sepa-Dialog automatisch aktivieren

Mithilfe dieser Einstellung können Sie festlegen, dass das Ankreuzfeld „Überweisung heute durchführen“ standardmäßig im SEPA-Dialog aktiviert ist.