Die weiter unten gezeigte Tabelle soll den Aufbau der Buchungssätze, wie diese an DATEV übergeben werden, darstellen. Hierzu finden Sie darüber hinaus auch noch einige ergänzende Erläuterungen.
Beim DATEV-Export aus ConAktiv® werden die Buchungssätze in die oben genannte Datei „ED00002“ übergeben. Im Normalfall wird pro Buchung und Gegenbuchung je ein Satz an DATEV übergeben. Ein Sonderfall liegt bei einer manuellen Ust.-Buchung vor: Hier werden dann zwei separate Buchungssätze erzeugt.
Bei Buchungssätzen, die aus Eingangsrechnungen, Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen, und Mahngebühren resultieren sowie bei manuell erstellten Buchungssätzen werden die Gegenkontonummer und Kontonummer (=Felder: [Gegenbuchungen]Gegenkonto und[Buchungssätze]Konto) übergeben. Bei einer Zahlung werden die Felder vertauscht.
Feld-Nr | Feldname | DATEV-Beschreibung/ Bemerkungen | max. Länge | Umsetzung in ConAktiv® |
1 | Umsatz | Letzen beiden Stellen sind Nachkomma-stellen | 12 | Im Regelfall liegt eine Buchung (z.B. Eingangsrechnung/ Rechnung/Gutschrift/ Zahlung/Mahngebühr/ manueller Buchungssatz) vor. Es wird dann die Summe des Gegenbuchungsbetrag und des Ust-Betrags (= Felder: [Gegenbuchungen]Betrag + [Gegenbuchungen]UstBetrag) übergeben. Folgende Sonderfälle können auftreten:
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2 | Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel ist 2-stellig. Die erste Stelle gibt den Berichtigungsschlüssel an, die zweite Stelle definiert den Steuerschlüssel. | 2 | In der Regel werden bei Buchungen nur der in den Systemparametern und der in den Gegenbuchungen hinterlegte Steuerschlüssel und kein Berichtigungsschlüssel übergeben. Bei Zahlungen ohne Skonto oder bei manuellen Ust.-Buchungen, bei denen kein Automatikkonto angesprochen wird, wird kein Steuerschlüssel übergeben. Folgende Sonderfälle für Automatikkonten können auftreten:
Selbst definierte Steuerschlüssel werden nicht unterstützt. Anmerkung: Automatikkonten sind in ConAktiv® bei der Kontenanlage zu definieren (Ankreuzfeld „Automatikkonto (für DATEV)“ muss aktiviert sein), damit in DATEV eine automatische Umsatzsteuerverbuchung vollzogen werden kann. |
3 | Gegenkonto | Gegenkontonummer | 9 | Normalerweise wird in das Feld Gegenkonto die Gegenkontonum-mer (= Feld:[Gegenbuchungen] GegenKonto) übergeben. Bei Zahlungen (= Feld: [Buchungssätze]IstZahlung=True) wird die Gegenkontonummer in das Feld „Konto“ (= Feld: [Buchungssätze]Konto) übergeben. |
4 | Belegfeld 1 | Rechnungsnummer | 12 | Die Belegnummer (=Feld: [Buchungssätze]Beleg_Nr) wird übergeben. siehe auch Einstellungen für alternative Feldbelegung |
5 | Belegfeld 2 | Es wird das Fälligkeitsdatum (TTMMJJ) übergeben. | 12 | Es können folgende Fälle auftreten:
siehe auch Einstellungen für alternative Feldbelegung |
6 | Datum | Es wird das Belegdatum (TTMMJJ) übergeben. | 4 | Das Belegdatum (= Feld: [Buchungssätze]Belegdatum) wird übergeben. |
7 | Konto | Kontonummer | 9 | Normalerweise wird in das Feld Konto die Kontonummer (= Feld: [Buchungssätze]Konto) übergeben. Bei Zahlungen (= Feld: [Buchungssätze]IstZahlung=True) wird die Kontonummer in das Feld Gegenkonto (= Feld:[Gegenbuchungen]GegenKonto) übergeben. |
8 | Kost 1 | 8 | Die Kostenstellennummer (= Feld:[Gegenbuchungen]KostenStelle) wird übergeben, sofern das Modul „Kostenstellen“ in Ihrer ConAktiv®-Konfiguration enthalten ist. siehe auch Einstellungen für alternative Feldbelegung | |
9 | Kost 2 | 8 | Die Kostenstellennummer (= Feld:[Gegenbuchungen]KostenStelle) wird übergeben, sofern das Modul „Kostenstellen“ in Ihrer ConAktiv®-Konfiguration enthalten ist. siehe auch Einstellungen für alternative Feldbelegung | |
10 | Kost-Menge | 11 | Bleibt immer leer | |
11 | Skonto | Letzen beiden Stellen sind Nachkommastellen | 10 | Liegt eine Zahlung (= Feld: [Buchungssätze]IstZahlung=True) und Skonto- und Umsatzsteuerbetrag (= Felder: [Gegenbuchungen]SkontoBetrag+ [Gegenbuchungen]UstBetrag) ungleich null vor, so wird die Summe aus Skonto- und dem Ust-Betrag (= Felder: [Gegenbuchungen]SkontoBetrag+ [Gegenbuchungen]UstBetrag) übergeben. |
12 | Buchungstext | 30 | Der Belegtext 2 aus der Gegenbuchung (= Feld:[Gegenbuchungen]Text 2) wird übergeben. siehe auch Einstellungen für alternative Feldbelegung | |
13 | EU-ID | 1 | Bleibt immer leer | |
14 | EU-Land | 2 | Bleibt immer leer | |
15 | Ust-Identifikationsnummer | 13 | Bleibt immer leer | |
16 | EU-Steuersatz | 4 | Bleibt immer leer | |
17 | Währungs-KZ Umsatz | ISO-Code in Großbuchstaben | 1 | Es wird der ISO-Währungscode übergeben. |
18 | Basiswährungsbetrag | 12 | Bleibt immer leer | |
19 | Währungs-KZ Basiswährung | 3 | Bleibt immer leer | |
20 | Währungskurs | 10 | Bleibt immer leer |