Belegpositionsdaten

Die folgende Satzart wird nur für Debitoren- und Kreditorenpositionen gefüllt. Bei Kontierungen auf Erlös- oder Aufwandskonten sowie für Steuerkontierungen wird diese Satzart nicht gefüllt.

Feldbezeich-nung

K/M

Typ/ Länge/ Pos.

Inhalt

Hinweis

Satzart

M

A 4

1-4

Die Satzart beschreibt die Art des Datensatzes für den Beleg.

"BERW" für Beleg FI-Nebenbuch-Daten

Konstant „BERW“

Nummer des Vorsystems

M

N 2

5-6

2-stellige Nummer, welche das anliefernde Vorsystem eindeutig identifiziert. Die Vorsystem-Nummer wird gegenüber speziellen Steuerungstabellen verprobt.

Konstant „77“

Buchungsdatum

M

N 8

7-14

JHJJMMTT

Vorsysteme, die kein Buchungsdatum mit Tagesangabe kennen, stellen den Ultimo des Buchungsmonats ein (01090 -> 20010930)

Buchungsdatum aus der Belegkopf-Position vom Typ „BALL“

Nachtragskennung

M

N 1

  1. 15
  • Gültige Werte sind 0 bis
  • "0" = Normalmonat
  • "1" = Nachtragsmonat
  • "2" = Nachtragsmonat etc
  • In SAP werden diese Buchungen zum Geschäftsjahresende in die Perioden 13-16 gesteuert
  • Konstant „0“
  • BelegN-mer
  • M
  • N 10
  • 16-25
  • Belegnummer der Originalbuchung
  • Diese Belegnummer wird im Normalfall als Referenznummer im SAP abgelegt Der SAP-Beleg enthält eine Belegnummer durch interne BelegNmernvergabe
  • Buchungsnummer aus „ConAktiv®“
  • ConAktiv® Feld: [BuchuNgssätze]Buchungs_Nr
  • Beispiel: „00050332“
  • Das Feld ist mit führenden Nullen zu auffüllen
  • Beispiel: „0000050332“
  • Buchungs-zeile
  • M
  • N 3
  • 26-28
  • Fortlaufende Nmerierung der Belegpositionen innerhalb des Beleges Die erste Belegposition beginnt mit
  • Zeilen-Nr der Debitoren- oder Kreditorenbelegposition (vom Typ „BPOS“) auf die sich dieser Satz bezieht
  • Laufende Nummer des BFIN-satzes
  • M
  • N 2
  • 29-30
  • Je Belegposition sind maximal 99 Erweiterungssätze möglich, die kundenindividuell auswertbar sind Diese Erweiterungssätze sind fortlaufend je Belegposition zu Nmerieren
  • Konstant „01“
  • Satzkennung
  • M
  • A 4
  • 31-34
  • Kennung des Erweiterungssatzes
  • Hier INBU
  • Konstant „INBU“
  • UMSKZ
  • K
  • A 1
  • 35
  • Sonderhauptbuch-Kennzeichen
  • leerstelle
  • KUNNR
  • M
  • N 10
  • 36-45
  • Debitorennummer
  • Bei Debitorenpositionen:
  • 1) Bei Debitoren außerhalb des Nmernkeises 19xxx:
  • 30 000 000 + KundenKonto-Nr  bei Fa 0506
    20 000 000 + KundenKonto-Nr  bei Fa 0508
  • Beispiel: KundenKonto 10319 enspricht bei Fa 508 der SAP-Debitoren-Nr 20 010 319
  • 2) Bei Debitoren im Nr-Kreis 19xxx:
  • ConAktiv® Feld: [Kunden]Kontonummer
  • Die KontoNer wird rechtsbündig mit führenden Nullen übertragen
  • FILKD
  • K
  • A 10
  • 46-55
  • Kontonummer der Filiale
  • Leerstellen
  • ZFBDT
  • M
  • A 8
  • 56-63
  • Basisdatum für Fälligkeitsberechnung
  • Tagesdatum ab dem die Fälligkeit beginnt
  • ConAktiv® Feld: [BuchuNgssätze]Belegdatum
  • in der Form JHJJMMTT
  • Beispiel: 2005 = 20050401
  • ZTERM
  • K
  • A 4
  • 64-67
  • Zahlungsbedingungs-schlüssel
  • Leerstellen
  • ZBD1T
  • K
  • A 5
  • 68-72
  • Skonto Tage 1
  • Anzahl Tage für Skontoabzug
  • z B: Es gilt die Zahlungsbedingung
  • 5% in 10 Tagen, 3% in 25 Tagen, 45 Tage netto Kasse, dann muss in dieses Feld „10“
  • ZBD2T
  • K
  • A 5
  • 73-77
  • Skonto Tage 2
  • Anzahl Tage für Skontoabzug
  • z B: Es gilt die Zahlungsbedingung
  • 5% in 10 Tagen, 3% in 25 Tagen, 45 Tage netto Kasse, dann muss in dieses Feld „25“
  • ZBD3T
  • K
  • A 5
  • 78-82
  • Frist für Nettokondition
  • Frist für netto Kasse
  • z B: Es gilt die Zahlungsbedingung
  • 5% in 10 Tagen, 3% in 25 Tagen, 45 Tage netto Kasse, dann muss in dieses Feld „45“
  • ZBD1P
  • K
  • N 7
  • 83-89
  • Skonto Prozent 1
  • Prozentsatz Skontosatz 1 mit drei Nachkommastellen
  • z B: Es gilt die Zahlungsbedingung
  • 5% in 10 Tagen, 3% in 25 Tagen, 45 Tage netto Kasse, dann muss in dieses Feld „000“
  • ZBD2P
  • K
  • N 7
  • 90-96
  • Skonto Prozent 2
  • Prozentsatz Skontosatz 2 mit drei Nachkommastellen
  • z B: Es gilt die Zahlungsbedingung
  • 5% in 10 Tagen, 3% in 25 Tagen, 45 Tage netto Kasse, dann muss in dieses Feld „000“
  • SKFBT
  • K
  • N 15
  • 97-111
  • Skontofähiger Betrag in Belegwährung
  • Betrag, der Skontofähig ist (in Belegwährung):
  • 00 = default
  • z B 00 = 500 EUR
  • Es wird der Bruttobetrag übergeben
  • SKNTO
  • K
  • A 15
  • 112-126
  • Skontobetrag in Hauswährung
  • Vorgabe des Skontowertes in EUR
  • Wird dieses Feld gefüllt, so müssen die Felder ZBD1T, ZBD1T, ZBD3T, ZBD1P und ZBD2P leer sein
  • 00 = default
  • z B 00 = 500 EUR
  • WSKTO
  • K
  • A 15
  • 127-141
  • Skontobetrag in Belegwährung
  • Vorgabe des Skontowertes in Währung, wenn Belegwährung <> EUR
  • Wird dieses Feld gefüllt, so müssen die Felder ZBD1T, ZBD1T, ZBD3T, ZBD1P und ZBD2P leer sein
  • 00 = default
  • z B 00 = 500 EUR
  • ZLSCH
  • K
  • A 1
  • 142
  • Zahlweg
  • Im Inland:
  • E = Bankeinzug
  • U = Überweisung
  • O = Scheck
  • Im Ausland:
  • K = Bankscheck
  • L = Auslandsüberweisung
  • J = Europ Standardüberweisung
  • sonst gilt:
  • leerstelle = SAP-Stammsatz wird benutzt zur Ermittlung des Zahlwegs
  • ZLSPR
  • K
  • A 1
  • 143
  • Schlüssel für Zahlungssperre
  • „A“ = Posten zur Zahlung gesperrt, sonst leerstellte
  • UZAWE
  • K
  • A 2
  • 144-145
  • Zusatz zum Zahlweg
  • Leerstellen
  • HBKID
  • K
  • A 5
  • 146-150
  • Kurzschlüssel für eine Hausbank
  • Leerstellen
  • BVTYP
  • K
  • A 4
  • 151-154
  • Partnerbanktyp
  • Leerstellen
  • REBZG
  • K
  • A 10
  • 155-164
  • Belegnummer der Rechnung, zu der der Vorgang gehört
  • Leerstellen
  • REBZJ
  • K
  • A 4
  • 165-168
  • Geschäftsjahr der zugehörigen Rechnung (bei Gutschrift)
  • Leerstellen
  • REBZZ
  • K
  • A 3
  • 169-171
  • Buchungsposition in der zugehörigen Rechnung
  • Leerstellen
  • REBZT
  • K
  • A 1
  • 172
  • Art des Folgebelegs
  • Leerstellen
  • LZBKZ
  • K
  • A 3
  • 173-175
  • Landeszentralbank-Kennzeichen
  • Bei Rechnungsbeträgen < 500 EUR wird ein „X“ eingesetzt, sonst Leerstellen
  • LANDL
  • M
  • A 3
  • 176-178
  • Lieferland
  • Steht im Feld „LZBKZ“ ein “X“, so muss in diesem Feld das Land des Debitors oder Kreditors aus der Hauptadresse des Kreditors bzw Debitors stehen, sonst Leerstellen
  • DIEKZ
  • K
  • A 1
  • 179
  • Dienstleistungskenn-zeichen (Auslandszahlung)
  • Leerstellen
  • VRSKZ
  • K
  • A 1
  • 180
  • Versicherungskennzeichen
  • Leerstellen
  • VRSDT
  • K
  • A 8
  • 181-188
  • Versicherungsdatum
  • Leerstellen
  • MSCHL
  • K
  • A 1
  • 189
  • Mahnschlüssel
  • Leerstellen
  • MANSP
  • K
  • A 1
  • 190
  • Mahnsperre
  • Leerstellen
  • MABER
  • K
  • A 2
  • 191-192
  • Mahnbereich
  • Leerstellen
  • MADAT
  • K
  • A 8
  • 193-200
  • Datum der letzten Mahnung
  • Leerstellen
  • MANST
  • K
  • A 1
  • 201
  • Mahnstufe
  • Leerstellen
  • QSSKZ
  • K
  • A 2
  • 202-203
  • Kennzeichen für Quellensteuer
  • Leerstellen
  • QSSHB
  • K
  • A 15
  • 204-218
  • Quellsteuer-Basisbetrag
  • Leerstellen
  • QSFBT
  • K
  • A 15
  • 219-233
  • Quellsteuerfreier Betrag (in Belegwährung)
  • Leerstellen
  • LiFNR
  • M
  • N 10

    234-243

    • Kontonummer des Lieferanten bzw. Kreditors

    Bei Kreditorenpositionen:

    a1) Bei Kreditoren außerhalb des Nmernkreises 69xxx:

    Stelle 1 = „5“ konstant für BuKrs 506

    Stelle 1 = „6“ konstant für BuKrs 508

    Stelle 2-10 = Lieferanten-Nr. aus ConAktiv®.

    z. B.: Lieferanten-Nr. aus ConAktiv® = 69711, dann ist die hier einzustellende LiFNR = 5000069711

    2) Bei Kreditoren mit Lieferantennimmer im Nr-Kreis 69xxx:

    [Lieferanten]Kontonummer

    Die Debitorennummer wird rechtsbündig mit führenden Nullen übertragen

    ESRNR

    K

    A 11

    244-254

    ESR-Teilnehmernummer

    Leerstellen

    ESRRE

    K

    A 27

    255-281

    ESR-Referenznummer

    Leerstellen

    ESRPZ

    K

    A 2

    282-283

    ESR-Prüfziffer

    Leerstellen

    ZBFIX

    K

    A 1

    1. 284
  • Fixierte Zahlungskondition
  • Leerstellen
  • BANKS
  • K
  • A 3
  • 285-287
  • Länderschlüssel der Bank
  • Leerstellen
  • BANKL
  • K
  • A 15
  • 288-302
  • Bankschlüssel
  • Leerstellen
  • BANKN
  • K
  • A 18
  • 303-320
  • Bankkontonummer
  • Leerstellen
  • KNRZA
  • K
  • A 10
  • 321-330
  • Abweichender Regulierer/Zahlungs-empfänger
  • Nummer des Regulierers für Debitorenbankeinzüge oder abweichender Zahlungsempfänger des Kreditors: Wird hier nicht verwendet
  • LEER
  • K
  • A 20
  • 331-350
  • FREI
  • Leerstellen