Feldbezeichnung | Inhalt | Max. Länge | Art | Umsetzung in ConAktiv® |
Richtung | Eingangs- oder Ausgangsrechnung | 1 | A | Bei Rechnungen und Gutschriften wird ein „A“ übergeben; bei Eingangsrechnungen wird ein „E“ übergeben |
RE_Art | Belegart: R(echnung)/ G(utschrift)/P(rovision) | 1 | A | Entweder „R“ oder „G“ (siehe oben) |
Storno | Storno: J(a)/N(ein) | 1 | A | Wenn es eine Stornorechnung ist wird ein „J“ übergeben ansonsten „N“ |
Steuerart | Steuerart: Inland, Ausland, EU, ... | 10 | A | Es wird die den Umsatzsteuersätzen zugeordnete Steuerart aus den Systemparametern übergeben. |
Brutto | Bruttobeträge in den Positionen J(a)/N(ein) | 1 | A | Es wird immer ein „N“ übergeben. |
KDLF_NR | Kunden-/Lieferantennummer | 10 | A | [Rechnungen]KU_Kto oder
[Eingangsrechungen]Lieferant_ Konto oder [Gutschriften]Kunde_Konto |
Perslfd_nr | Lfd. Nr. falls KDLF_NR nicht eindeutig | 9 | N | [Rechnungen]Kunde_Adresse_ID oder [Eingangsrechnungen]Lieferant_ Adressen_ID oder [Gutschriften]Kunde_Adressen_ID |
RE_NR | Rechnungsnummer (Postennummer) | 20 | A | Wenn die Einstellung: „CONTO-Export: ext. Beleg-Nr statt ER-Nr übertragen“ aktiviert ist: [Buchungssätze]Rechnungs_NR, sonst
[Buchungssätze]Beleg_NR |
Beleg_Nr | Belegnummer (falls von Rechnungsnummer abweichend) | 20 | A | Wenn die Einstellung: „CONTO-Export: ext. Beleg-Nr statt ER-Nr übertragen“ aktiviert ist: [Buchungssätze]Beleg_NR, sonst [Buchungssätze]Rechnungs_NR |
RE_Datum | Rechnungsdatum | | D | [Buchungssätze]Belegdatum |
RE_Text | Rechnungstext (Titel) | 40 | A | [Buchungssätze]Belegtext 1 |
RE_Betrag | Rechnungsendbetrag (immer brutto) | - 2
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N | [Buchungssätze]Betrag |
Steuer 1 | Umsatzsteuerbetrag (voller Satz) | - 2
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N | Summe der Umsatzsteuerbeträge aus den Buchungspositionen, bei denen beim Umsatzsteuerkürzel die CONTO-Definition Voller-Satz hinterlegt wurde. |
Steuer 2 | Umsatzsteuerbetrag (ermäßigter Satz) | - 2
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N | Summe der Umsatzsteuerbeträge aus den Buchungspositionen, bei denen beim Umsatzsteuerkürzel die CONTO-Definition Halber-Satz hinerlegt wurde. |
SKT_Betrag | Skontoendbetrag, d.h., Zahlungsbetrag bei Inanspruchnahme von Skonto | - 2
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N | Skontoendbetrag |
RAB_Satz | Rabatt-Satz (global) | - 3
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N | Wird nicht übergeben |
rabatt | Rabatt-Betrag (global) | - 2
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N | Wird nicht übergeben |
ZUSCH_Satz | Zuschlag-Satz | - 3
|
N | Wird nicht übergeben |
Zuschlag | Zuschlag-Betrag | - 2
|
N | Wird nicht übergeben |
Waehrung | ISO-Währungscode | 3 | A | ISO-Währungscode |
FW_Kurs | Aktueller Fremdkurs, ggf. mit Faktor 100 oder 1000 | - 5
|
N | [Buchungssätze]KursFremdwährung |
FW_Betrag | Rechnungsbetrag in Fremdwährung | - 2
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N | Rechnungsbetrag in Fremdwährung |
AT_Betrag | Gesamtpreis Austauschteile (Kfz-Branche) | - 2
|
N | Wird nicht übergeben |
AT_Steuer | Umsatzsteuer auf Austauschteile | - 2
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N | Wird nicht übergeben |
AT_Satz | Prozentsatz für Austauschpreis, standardmäßig 10 % | - 2
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N | Wird nicht übergeben |
ANL_Datum | Abschreibungsbeginn bei Anlagegütern, falls abweichend vom Rechnungsdatum (nur mit CONTO-Modul „Anlagebuchhaltung“) | | D | Wird nicht übergeben |
Die Felder RICHTUNG, RE_ART, STORNO, STEUERART, und BRUTTO steuern die richtige Verbuchung in CONTO. Die Fakturaseite braucht sich also nicht um Soll und Haben und ähnliche Details der Finanzbuchhaltung zu kümmern. Diese fünf Felder müssen nur bei Bedarf vorhanden sein; die Standardwerte sind „Ausgang“, „Rechnung“, „kein Storno“, „Inland“, „Nettobeträge“.
Sollen Fremdwährungsinformationen übergeben werden, so müssen mindestens zwei der Felder RE_BETRAG, FW_KURS oder FW_BETRAG besetzt sein.
