Das Arbeiten mit dem Modul „Finanzplanung“ soll im Folgenden an zwei einfachen Beispielen aufgezeigt werden.
Im ersten Beispiel wird ein Angebot erstellt, dessen Bruttobetrag in die Finanzplanung einfließt. Die Erzeugung des Finanzplanungseintrags erfolgt halbautomatisch. Das Angebot besteht aus zwei Phasen, die getrennt voneinander durchgeführt und abgerechnet werden sollen, einmal mit einem Betrag von 11.000,00 und einmal mit 8.000,00. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot tatsächlich beauftragt wird, liegt bei 70%. Der tatsächliche Geldeingang wird auf den 01.06.2014 für die erste Rechnung und auf den 01.07.2014 für die zweite Rechnung angenommen
Im zweiten Beispiel sehen Sie, wie Sie einen Kosteneintrag manuell erfassen. Der Eintrag repräsentiert Mietkosten für Ihre Büroräume über einen Betrag von 1.000,00, die immer am 01. eines Monats abgebucht werden.