Mit Hilfe von Bestandskonten können Sie für einen Kunden jederzeit den Überblick behalten, welche Eigen- und Fremdleistungen bisher noch nicht an diesen weiter fakturiert wurden. Auf das Bestandskonto werden die erfassten Werte aus Eingangsrechnungen, Material- und Stundenzetteln, Rechnungen und Gutschriften gebucht. Die aufgewendeten Leistungen (aus Eingangsrechnungen, Material- und Stundenzetteln und Gutschriften) werden hierbei den fakturierten Leistungen (aus Rechnungen) gegenübergestellt.
In das Feld „Bestandskonto“ geben Sie die Kontonummer des Kontos ein, auf welches die Beträge der aufgewendeten und fakturierten Leistungen des Kunden gebucht werden sollen. Die Rechnungs-, Gutschrift-, Eingangsrechnungs-, Materialzettel- und Stundenzettelpositionen, die für den Kunden erfasste wurden, werden dann auf das Bestandskonto gebucht, wenn die betreffenden Positionen im Stamm (in den Modulen „Artikel“, „Ressourcen“, „Tätigkeiten“ und „Leistungsgruppen“) zur entsprechenden Bestandsbuchung markiert wurden. Lesen Sie sich hierzu bitte die entsprechenden Abschnitte in den Kapiteln „ Artikel “, „ Tätigkeiten “, „ Ressourcen “ und „ Leistungsgruppen “ zur weiteren Information durch.
Da die Bebuchung von Bestandskonten zur reinen Information dient, werden die gebuchten Beträge auf dem Bestandskonto sofort wieder auf einem Bestandsgegenkonto ausgeglichen. Welches Konto das Bestandsgegenkonto ist, legen Sie im Feld „BestandsGegenkonto“ fest. Geben Sie die entsprechende Kontonummer in dieses Feld ein.