DATEV Satzbeschreibung (KNE)

Die weiter unten gezeigte Tabelle soll den Aufbau der Buchungssätze, wie diese an DATEV übergeben werden, darstellen. Hierzu finden Sie darüber hinaus auch noch einige ergänzende Erläuterungen.

Beim DATEV-Export aus ConAktiv® werden die Buchungssätze in die oben genannte Datei „ED00002“ übergeben. Im Normalfall wird pro Buchung und Gegenbuchung je ein Satz an DATEV übergeben. Ein Sonderfall liegt bei einer manuellen Ust.-Buchung vor: Hier werden dann zwei separate Buchungssätze erzeugt.

Bei Buchungssätzen, die aus Eingangsrechnungen, Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen, und Mahngebühren resultieren sowie bei manuell erstellten Buchungssätzen werden die Gegenkontonummer und Kontonummer (=Felder: [Gegenbuchungen]Gegenkonto und[Buchungssätze]Konto) übergeben. Bei einer Zahlung werden die Felder vertauscht.

Feld-Nr	Feldname	DATEV-Beschreibung/ Bemerkungen	max. Länge	Umsetzung in ConAktiv®
1	Umsatz	Letzen beiden Stellen sind Nachkomma-stellen	12	Im Regelfall liegt eine Buchung (z.B. Eingangsrechnung/ Rechnung/Gutschrift/ Zahlung/Mahngebühr/ manueller Buchungssatz) vor. Es wird dann die Summe des Gegenbuchungsbetrag und des Ust-Betrags (= Felder: [Gegenbuchungen]Betrag + [Gegenbuchungen]UstBetrag) übergeben. Folgende Sonderfälle können auftreten: Bei einer manuellen Ust-Buchung wird im ersten Datensatz der Gegenbuchungsbetrag und im zweiten Buchungssatz der Ust-Betrag übergeben.
2	Buchungsschlüssel	Der Buchungsschlüssel ist 2-stellig. Die erste Stelle gibt den Berichtigungsschlüssel an, die zweite Stelle definiert den Steuerschlüssel.	2	In der Regel werden bei Buchungen nur der in den Systemparametern und der in den Gegenbuchungen hinterlegte Steuerschlüssel und kein Berichtigungsschlüssel übergeben. Bei Zahlungen ohne Skonto oder bei manuellen Ust.-Buchungen, bei denen kein Automatikkonto angesprochen wird, wird kein Steuerschlüssel übergeben. Folgende Sonderfälle für Automatikkonten können auftreten: Wenn eine Stornobuchung mit Automatikkonto und einer manuellen Ust. (= Felder: [Buchungssätze]Storno und[Konten]Automatikkonto und[Gegenbuchungen]UstManuell) vorliegt, dann wird eine Generalumkehr (= DATEV-Berichtigungsschlüssel 8)vollzogen und der Steuerschlüssel 0 übergeben. Wenn ein Automatikkonto und eine manuelle Ust. (= Felder: [Konten]Automatikkonto und[Gegenbuchungen]UstManuell)vorliegt, dann wird eine Aufhebung der automatischen Steuerbuchung (=DATEV-Berichtigungsschlüssel 4) veranlasst und der Steuerschlüssel 0 übergeben. Wenn eine Stornobuchung und ein Automatikkonto (= Felder: [Buchungssätze]Storno und[Konten]Automatikkonto) vorliegt, dann wird ein Generalumkehrschlüssel (=DATEV-Berichtigungsschlüssel 2) und der Steuerschlüssel 0 eingesetzt. Wenn eine Stornobuchung (= Feld: [Buchungssätze]Storno) vorliegt und der Steuerschlüssel <=9 ist, dann wird ein Generalumkehrschlüssel (=DATEV-Berichtigungsschlüssel 2) und der Steuerschlüssel eingesetzt. Wenn eine EU-Stornobuchung (= Feld: [Buchungssätze]Storno und 10<=Steuerschlüssel<=19) vorliegt, dann wird der entsprechende Berichtigungsschlüssel übergeben. Selbst definierte Steuerschlüssel werden nicht unterstützt. Anmerkung: Automatikkonten sind in ConAktiv® bei der Kontenanlage zu definieren (Ankreuzfeld „Automatikkonto (für DATEV)“ muss aktiviert sein), damit in DATEV eine automatische Umsatzsteuerverbuchung vollzogen werden kann.
3	Gegenkonto	Gegenkontonummer	9	Normalerweise wird in das Feld Gegenkonto die Gegenkontonum-mer (= Feld:[Gegenbuchungen] GegenKonto) übergeben. Bei Zahlungen (= Feld: [Buchungssätze]IstZahlung=True) wird die Gegenkontonummer in das Feld „Konto“ (= Feld: [Buchungssätze]Konto) übergeben.
4	Belegfeld 1	Rechnungsnummer	12	Die Belegnummer (=Feld: [Buchungssätze]Beleg_Nr) wird übergeben. siehe auch Einstellungen für alternative Feldbelegung
5	Belegfeld 2	Es wird das Fälligkeitsdatum (TTMMJJ) übergeben.	12	Es können folgende Fälle auftreten: bei Rechnungen wird das Belegdatum zuzüglich dem Zahlungsziel (= Felder: [Buchungssätze]Belegdatum + [Rechnungen]ZahlZiel)übergeben. bei Eingangsrechnungen wird das Belegdatum zuzüglich dem Zahlungsziel (= Felder: [Buchungssätze]Belegdatum + [Eingangsrechnungen]ZahlZiel)übergeben. bei Gutschriften wird das Belegdatum zuzüglich dem Zahlungsziel (= Felder: [Buchungssätze]Belegdatum + [Gutschriften]ZahlZiel)übergeben. siehe auch Einstellungen für alternative Feldbelegung
6	Datum	Es wird das Belegdatum (TTMMJJ) übergeben.	4	Das Belegdatum (= Feld: [Buchungssätze]Belegdatum) wird übergeben.
7	Konto	Kontonummer	9	Normalerweise wird in das Feld Konto die Kontonummer (= Feld: [Buchungssätze]Konto) übergeben. Bei Zahlungen (= Feld: [Buchungssätze]IstZahlung=True) wird die Kontonummer in das Feld Gegenkonto (= Feld:[Gegenbuchungen]GegenKonto) übergeben.
8	Kost 1		8	Die Kostenstellennummer (= Feld:[Gegenbuchungen]KostenStelle) wird übergeben, sofern das Modul „Kostenstellen“ in Ihrer ConAktiv®-Konfiguration enthalten ist. siehe auch Einstellungen für alternative Feldbelegung
9	Kost 2		8	Die Kostenstellennummer (= Feld:[Gegenbuchungen]KostenStelle) wird übergeben, sofern das Modul „Kostenstellen“ in Ihrer ConAktiv®-Konfiguration enthalten ist. siehe auch Einstellungen für alternative Feldbelegung
10	Kost-Menge		11	Bleibt immer leer
11	Skonto	Letzen beiden Stellen sind Nachkommastellen	10	Liegt eine Zahlung (= Feld: [Buchungssätze]IstZahlung=True) und Skonto- und Umsatzsteuerbetrag (= Felder: [Gegenbuchungen]SkontoBetrag+ [Gegenbuchungen]UstBetrag) ungleich null vor, so wird die Summe aus Skonto- und dem Ust-Betrag (= Felder: [Gegenbuchungen]SkontoBetrag+ [Gegenbuchungen]UstBetrag) übergeben.
12	Buchungstext		30	Der Belegtext 2 aus der Gegenbuchung (= Feld:[Gegenbuchungen]Text 2) wird übergeben. siehe auch Einstellungen für alternative Feldbelegung
13	EU-ID		1	Bleibt immer leer
14	EU-Land		2	Bleibt immer leer
15	Ust-Identifikationsnummer		13	Bleibt immer leer
16	EU-Steuersatz		4	Bleibt immer leer
17	Währungs-KZ Umsatz	ISO-Code in Großbuchstaben	1	Es wird der ISO-Währungscode übergeben.
18	Basiswährungsbetrag		12	Bleibt immer leer
19	Währungs-KZ Basiswährung		3	Bleibt immer leer
20	Währungskurs		10	Bleibt immer leer