FIBU-Satz (Satzart F)

Feld-Nr

Feldname

Inhalt

Max. Länge

Art

Umsetzung in ConAktiv

  1. 1

Satzart

„F“ für FIBUSatz bezeichnet nachfolgenden Satz

  1. 1

A

Feste Vorbelegung mit „F“

  1. 2

Intern (VKZ)

Dieses Feld ist mit einer Null zu füllen.

(wird intern benutzt, um bereits abgearbeitete Sätze zu markieren.

  1. 1

A

Feste Vorbelegung mit Null

  1. 3

Firmennummer

Firma, die in FIBU übernommen wird

  1. 3

N

Firmennummer für Diamant aus ConAktiv

  1. 4

Filialenkenn­zeichen

Kürzel für Filialen innerhalb einer Firma

  1. 3

A

Bleibt leer

  1. 5

Geschäftskenn­zeichen

Aus welchem Firmenteilbereich kommt der Eintrag

  1. 4

A

[ReChnungen] Kunde_Alpha2 bei REchnungen

  1. 6

Belegart

Kennzeichnet die Art des Belegs

  1. 4

A

Siehe gesonderte Tabelle „Belegarten“

  1. 7

Belegdatum

Belegdatum des Ursprungsbelegs (Format: TTMMJJJJ)

  1. 8

D

[BuchuNgssätze] Belegdatum

  1. 8

Buchungsperiode

Zeitraum, in den die Buchung fließen soll (Format: MMJJJJ)

  1. 6

D

[BuchuNgssätze] Buchungsdatum

  1. 9

Belegnummer (intern)

Intern einem Beleg zugewiesene Nummer

  1. 15

A

[BuchuNgssätze] Buchungssatz_nr

Ist für das Modul Buchungssätze die Einstellung „DIAMANT EXPORT: Bei Eingangsrechn. ER-Nummer als interne Belegnummer übergeben." aktiviert, so wird beim Export von Buchungssätzen zu Eingangsrechnungen in der Satzart „F“ die interne Eingangsrechnungs-Nr. anstelle der Buchungssatz-Nr. übergeben.

  1. 10

Belegnummer

Nummer, die andere Firmen für diesen Beleg benutzen

  1. 15

A

[BuchuNgssätze] Beleg_Nr

  1. 11

Kontonummer

Kontonummer, auf der die Buchung verarbeitet wird.

  1. 12

A

[BuchuNgssätze]Konto

  1. 12

Gegenkonto­nummer

Bleibt leer bei mehreren Gegenkonten, Gegenkontosätze müssen folgen

  1. 12

A

Bleibt hier immer leer, Übergabe erfolgt ausschließlich über Gegenkontosätze

  1. 13

Steuerschlüssel

Schlüssel für verschiedene Steuersätze (nur zu füllen, wenn Gegenkonto nicht leer)

  1. 2

N

Bleibt immer leer, da Gegenkonto immer leer

  1. 14

Steuersatz

Steuersatz der Buchung (z.B. 16% abstellen als 16 und 16.80% abstellen als 16.8) (nur zu füllen, wenn Gegenkonto nicht leer)

  1. 5

N

Bleibt immer leer, da Gegenkonto immer leer

  1. 15

Buchungsbetrag

Betrag der gebucht werden soll (mit Dezimalpunkt). Positive Beträge werden im Soll, negative Beträge im Haben gebucht (auf dem Konto im Feld Konto)

  1. 16

N

Bleibt immer leer, da Gegenkonto immer leer

  1. 16

Buchungstext

Freier Text, wahlweise in Hochkomma „ „

  1. 30

A

[BuchuNgssätze] Belegtext1

  1. 17

Journalseite

Nur für Buchungen aus einer anderen Finanzbuchhaltung

  1. 7

A

Bleibt immer leer

  1. 18

Freies Feld

Ende des verkürzten Satzes

  1. 19

Währung (leer ist DEM)

Währung des Buchungsbetrages in genormten Währungskürzeln

  1. 3

A

Übergabe des ISO Codes der Währung

  1. 20

Länderkennzei­chen (leer bei Inland)

Bei Geschäften mit dem europäischen oder sonstigen Ausland den Landescode angeben (z.B. ES für Spanien oder DL für Drittland)

  1. 2

A

[Adressen]LKZ

  1. 21

Steuerident-Nummer

Ust-Ident-Nr. des ausländischen Kunden (sofern vorhanden). Wird hier ein Wert angegeben, sollte zum Beleg ein Adress-Satz (A-Satz) übergeben werden, damit in der ZM eine Adresse angezeigt werden kann

  1. 14

A

KUnden] UST_Identifikationsnummer

  1. 22

Warenbewe­gung/ Werkleistung

Wenn eine Warenbewegung vorliegt, Wb eintragen; bei einer Werkleistung Wk

  1. 2

A

Bleibt immer leer

  1. 23

Fälligkeit (Null erlaubt (sofort fällig)! Bei Eingabe von Blank–Zahlungskondi­tionen aus Stamm übernehmen)

Angabe, wann der Beleg fällig wird (in Tagen oder auch als Datum) (Werden die Zahlungskonditionen aus dem Stamm übernommen, so werden die Einträge der Felder 24-28 nicht berücksichtigt)

  1. 8

N

Errechnung aus den ConAktiv-Feldern Belegdatum und Zahlziel

  1. 24

1. Skontofrist

Angabe, wie lange Skonto gezogen werden darf (in Tagen oder auch als Datum). Damit der Inhalt dieses Feldes verarbeitet wird, muss in Feld 23 (Fälligkeit) eine Fälligkeit eingetragen sein. Die Skontofrist bzw. das Datum, das sich aus dem Skontozeitraum, Valuta und dem Belegdatum errechnet, muss kleiner/gleich dem Fälligkeitsdatum sein.

  1. 8

N

Übernahme des ConAktiv-Feldes „Skontoziel“

  1. 25

1. Skontoprozentsatz

(z.B. 3% müssen als 3 und 3,15 als 3.15 dargestellt werden). Damit der Inhalt dieses Feldes verarbeitet wird, muss in Feld 23 (Fälligkeit) eine Fälligkeit eingetragen sein.

  1. 4

N

Übernahme des ConAktiv-Feldes „Skontoprozent“

  1. 26

2. Skontofrist

Frist bei zusätzlichem Skontosatz (sonst siehe Feld 24)

  1. 8

N

Bleibt immer leer

  1. 27

2. Skontoprozentsatz

(siehe Feld 25)

  1. 4

N

Bleibt immer leer

  1. 28

Valuta

Zeitraum, um den sich die Berechnung der Fälligkeit und der Skontofrist auf Grund besonderer Vereinbarungen verschiebt (in Tagen oder auch als Datum). Damit der Inhalt dieses Feldes verarbeitet wird, muss in Feld 23 (Fälligkeit) eine Fälligkeit eingetragen sein. Das Valutadatum bzw. das Datum, das sich aus dem Valutazeitraum und dem Belegdatum errechnet, muss kleiner/gleich dem Fälligkeitsdatum sein

  1. 8

N

Bleibt immer leer

  1. 29

Identnr./Adressnr. (Matchcode) muss da sein, wenn keine Kontonummer vorhanden ist

Die persönliche Identifizierung jedes Kunden. Die Identnummer darf nicht zur Identifizierung eines Sachkontos verwendet werden. Geben Sie Konto und Matchcode ein, ist der Matchcode irrelevant.

  1. 20

A

Bleibt immer leer

  1. 30

Rechnungsart

Rechnung: „R“

Gebührenbescheid: „G“

  1. 1

A

Bleibt immer leer

  1. 31

Warensatz

Warensatz. Ist kein Warensatz angegeben, wird dieser anhand der Gegenkonten in der FIBU ermittelt

  1. 16

N

Bleibt immer leer

  1. 32

Zahlungsart

„A“: Abbuchung

„E“: Einzugsermäßigung

„K“: keine Lastschrift

Mit diesem Feld wird die in der FIBU für das Konto eingetragene Zahlungsart für den einen Buchungsbeleg übergangen. Der F-Satz kann nach diesem Feld beendet werden, wenn kein Währungsmodul vorhanden ist.

  1. 1

A

Bleibt bei Rechnungen leer. Nur bei Kunden mit Abbuchung oder Einzugsermächtigung wird entsprechendes Kennzeichen übergeben.

  1. 33

Kurs

(nur bei vorhandenem Währungsmodul)

  1. 9

N

Bleibt immer leer (Da kein Währungsmodul vorhanden)

  1. 34

Umrechnungsdatum

(nur bei vorhandenem Währungsmodul)

  1. 8

N

Bleibt immer leer (Da kein Währungsmodul vorhanden)

  1. 35

Verbandsmitglied

(nur bei vorhandenem Verbandszahlungsmodul)

  1. 12

A

Bleibt immer leer (Da kein Verbandszahlungsmodul vorhanden)

  1. 36

OP-Text

OP-Text, der in der OP-Anzeige, OP-Listen, Mahnungen und Avisen ausgegeben werden soll. Dieser Feldinhalt wird auch an evtl. folgende Ratensätze weitergereicht

  1. 27

A

Bleibt immer leer

  1. 37

Sofort mahnen

Soll der OP, der aus der Buchung entsteht, sofort gemahnt werden (0, leer nein, 1 ja)?

Dieser Feldinhalt wird auch an evtl. folgende Ratensätze weitergereicht

  1. 1

N

Bleibt immer leer

  1. 38

Sofort zahlen

Soll der OP sofort gezahlt werden (0, leer nein, 1 ja)? Dieser Feldinhalt wird auch an evtl. folgende Ratensätze weitergereicht

  1. 1

N

Bleibt immer leer

  1. 39

Codierzeile ESR

  1. 60

A

Bleibt immer leer

  1. 40

Herkunft/ID

  1. 30

A

Feste Vorbelegung mit „ConAktiv“