Feldbezeich-nung | K/M | Typ/ Länge/ Pos. | Inhalt | Hinweis |
Satzart | M | A 4 1-4 | Die Satzart beschreibt die Art des Datensatzes für den Beleg. "BPOS" für Beleg POSitions-Daten | Konstant „BPOS“ |
Nummer des Vorsystems | M | N 2 5-6 | 2-stellige Nummer, welche das anliefernde Vorsystem eindeutig identifiziert. Die Vorsystem-Nummer wird gegenüber speziellen Steuerungstabellen verprobt. | Konstant „77“ |
Buchungsdatum | M | N 8 7-14 | JHJJMMTT Vorsysteme, die kein Buchungsdatum mit Tagesangabe kennen, stellen den Ultimo des Buchungsmonats ein (01090 -> 20010930) | Buchungsdatum aus der Position vom Typ „BALL“ ConAktiv Feld: [BuchuNgssätze]Buchungsdatum |
Nachtrags-kennung | M | N 1
| Gültige Werte sind 0 bis "0" = Normalmonat "1" = Nachtragsmonat "2" = Nachtragsmonat etc In SAP werden diese Buchungen zum Geschäftsjahresende in die Perioden 13-16 gesteuert | Konstant „0“ |
Beleg-Nummer | M | Belegnummer der Originalbuchung Diese Belegnummer wird im Normalfall als Referenznummer im SAP abgelegt Der SAP-Beleg enthält eine Belegnummer durch interne Belegnummernvergabe | Buchungsnummer aus „ConAktiv®“ ConAktiv® Feld: [BuchuNgssätze]Buchungs_Nr NichtNerische Zeichen im Feld [BuchuNgssätze]Buchungs_Nr werden nicht übertragen, sollte das Feld zu lang sein, wird es abgeschnitten Beispiel: „00050332“ Das Feld ist mit führenden Nullen zu auffüllen Beispiel: „0000050332“ | |
Buchungs-zeile | M | Fortlaufende Nummerierung der Belegpositionen innerhalb des Beleges Die erste Belegposition beginnt mit Von 001 bis max 900 möglich | Buchungszeile „001“ für die Debitoren- oder Kreditorenposten, Buchungszeile „002“ bis „900“ für jeweils eine Erlös-, Kostenkonten oder Steuerkontierung Weitere Erläuterungen zum Belegaufbau siehe Folgekapitel „Belegaufbau“ ConAktiv® ist in der Lage mehr als 900 Buchungszeilen zu verwalten Bei bestimmten Eingangs- oder Ausgangsrechnungen, die auf verschiedene Projekte verteilt werden, kann es vorkommen, dass mehr als 900 Buchungszeilen erzeugt werden Das ist die absolute Ausnahme Falls dies auftreten sollte, muss die Rechnung geteilt werden Wenn dies übersehen wurde und die Rechnung exportiert wird, wird der Export unterbrochen und eine Fehlermeldung erstellt werden | |
Soll-Haben-KZ | M | Zeigt, auf welcher Seite des Kontos (S = Soll, H = Haben ) die Fortschreibung der Verkehrszahlen erfolgt | „S“ = Sollposition „H“ = Habenposition Die Beträge aller Positionen müssen saldiert die Summe 0 ergeben | |
Buchungs-kreis | M | BAG–Firmennummer – rechtsbündig mit führenden Nullen | „0506“ „0508“ Die BAG-Firmennummer aus den SAP-Stammdaten | |
Buchungs-schlüssel | - | Leerstellen | Leerstellen | |
Kontoart | - | Leerstellen | leerstelle | |
KontoN-mer | M | 10-stellige Kontonummer Stelle 1 - 5 5-stellige Konzernkontonummer aus dem BAG-Konzernkontenplan Stelle 6 - 10 Unterkonto (Konzern-) interne Konten enthalten hier die BAG-Firmennummer des Geschäftspartners (rechtsbündig mit führenden Nullen) Es sind nur die Unterkonten zulässig, die Untergliederung der 5-stelligen BAG-Konzernkontenplan-Kontennummer sind Wenn und nicht, dann mit 5 Nullen auffüllen | Wenn in dem dem Debitor/Kreditor zugeordneten Haupt a nsprechpartnerdas Länderkennzeichen leer, oder der ISO-Code des Länderkennzeichens „DE“ ist, dann ist das im folgenden relevante Land „DE“ Bei Erlös- oder Kostenkontierungen: 10-stellige Kontonummer rechtsbündig mit führenden Nullen Bei Steuerkontierungen wird das in ConAktiv® dem Steuerschlüssel zugeordnete Konto übergeben Dies ist im Normalfall: 1604100000 bei Vorsteuer 1614200000 bei Umsatzsteuer außer bei U2/U3/M2/M3 Bei den Steuerschlüsseln E3 und M3 erfolgt eine Sonderbehandlung Hier werden jeweils zwei Ust-Buchungen übergeben Bei Kreditorenbuchungen: Bei ConAktiv®-Stamm-Nr 69xxx und im Land „DE“ = „1258400000“ Bei ConAktiv®-Stamm-Nr 69xxx und im Land <> „DE“ = „1258100000“ Bei ConAktiv®-Stamm-Nr <> 69xxx für alle Länder „1210100000“ Bei Debitorenbuchungen: Bei ConAktiv®-Stamm-Nr 19xxx und im Land „DE“ = „1128400000“ Bei ConAktiv®-Stamm-Nr 19xxx und im Land <> „DE“ = „1128100000“ Bei ConAktiv®-Stamm-Nr <> 19xxx für alle Länder „1110100000“ | |
Altern Konto | - | Leerstellen | Leerstellen | |
Konzern-konto | M | Stelle 1 - 5 aus der Kontonummer Damit entspricht das Konto dem 5-stelligen BAG-Konzernkontenplan-Konto | Stelle 1-5 aus dem Feld „Kontonummer“ | |
Gegenkonto Hauptbuch | K | Kontonummer der entsprechenden Gegenkontierung Dies bedeutet, die Soll-Kontierungen enthalten in diesem Feld das Konto der entsprechenden Haben-Kontierung (Notwendig für spezielle Auswertungen in SA ) Die Eingabeform entspricht Feld „Kontonummer“ | Leerstellen | |
Zuordnung | K K M M | Stelle 1 - 5 : Zusatz-Information für diese Belegposition -entspricht teilweise dem alten GBK-Unterkonto Stelle 6 - 14: frei verwendbar Stelle 15 : Bei Ertrags-Konten mit der Positionsnummer 002 muss eine Umsatzkennziffer kontiert werden, damit das Bilanzformular 35 - Umsatzstatistik nach Ländern -korrekt erzeugt werden kann Umsatzkennung "1" bis "4" 1 - Inland-Umsatz fremd 2 - Inland-Umsatz konzernintern 3 - Ausland-Umsatz fremd 4 - Ausland-Umsatz konzernintern Stelle 16 - 18 : Bei Ertragskonten mit der Positionsnummer „002“ muss ein Umsatzland (gemäß Anhang A) kontiert werden, damit das Bilanzformular 35 -Umsatzstatistik nach Ländern- korrekt erzeugt werden kann Es handelt sich hierbei um das Land des Debitors (=Geschäftspartner) Das Umsatzland wird durch den 2-stelligen offiziell gültigen ISO-Code eines Landes angegeben – siehe Länderschlüssel ‚Sachkonten’ - Angabe linksbündig! | Das Feld bleibt leer, wenn es sich um die Zeile 1 des Beleges handelt Sonst gilt folgendes: Das Feld ist zunächst mit Leerstellen zu initialisieren: Wenn in der Rechnung/Gutschrift/Eingangs-rechnung das Feld Länderkennzeichen leer, oder der ISO-Code des Länderkennzeichens „DE“ ist, dann ist die Lieferanschrift aus dem Inland ansonsten Ausland Bei Belegpositionen mit Erlöskontierungen auf Konten des Anhang B (vgl Konto-Nummer Stelle 1-5) muss in diesem Feld ab Stelle 15 folgendes eingepflegt werden: Bei Debitorenbelegen: „1“=Lieferanschrift im Inland und im Feld Konzernkonto der Debitorenposition steht „11101“ „2“=Lieferanschrift im Inland und im Feld Konzernkonto der Debitorenposition steht „11284“ „3“=Lieferanschrift im Ausland und im Feld Konzernkonto der Debitorenposition steht „11101“ „4“=Lieferanschrift im Ausland und im Feld Konzernkonto der Debitorenposition steht „11281“ Bei Kreditorenbelegen: „1“=Kredi-Anschrift im Inland und im Feld Konzernkonto der Kreditorenposition steht „12101“ „2“=Kredi-Anschrift im Inland und im Feld Konzernkonto der Kreditorenposition steht „12584“ „3“=Kredi-Anschrift im Ausland und im Feld Konzernkonto der Kreditorenposition steht „12101“ „4“=Kredi-Anschrift im Ausland und im Feld Konzernkonto der Kreditorenposition steht „12581“ und ab Stelle 16-18: Einsteuern des Lieferlandes (aus Lieferanschrift) Falls nicht vorhanden: Land Debitors/Kreditors aus dem Stammsatz Zu verwenden ist der Iso-Code lt Anhang A | |
Positionstext | K | Freier Text auf Belegpositionsebene | Bei Kreditorenpositionen: Zahlungsinformationen für den Kreditoren: „*“ plus Re-Nr des Lieferanten plus unsere Kundennummer beim Lieferanten Gibt es diese Informationen nicht, so bleibt dieses Feld leer Bei Debitorenpositionen: „*“ plus Re-Nr / Gu-Nr aus dem Feld „Ref-Nr“ Sind diese Daten nicht vorhanden, so bleibt dieses Feld leer Bei Steuerkontierungen: Leerstellen Bei Erlöskontierungen: Projekt-Nr und Projektbezeichnung Bei Kostenkontierungen: Leerstellen | |
Valutadatum | K | TTMMJHJJ Wertstellungsdatum der Position (Fälligkeitsdatum aus der alten GBK-Struktur) Eindeutig je Beleg ! | Leerstellen | |
Partner-gesellschaft | - | Leerstellen nur interne Verwendung zur Kennzeichnung von nicht konsolidierungsrelevanten Konzernverrechnungen | Leerstellen | |
Steuer-KZ | M | SAP-Steuerkennzeichen gemäß Schlüssel | Steuerschlüssel laut Definition: Der Steuerschlüssel wird nur bei Erlös-, Kosten-, und Steuerbuchungen gesetzt (siehe Beispiel weiter unten) | |
Steuerart | - | Leerstellen | Leerstellen | |
Nummer Konditions-satz | - | Leerstellen | Leerstellen | |
Konditionsart | - | Leerstellen | Leerstellen | |
Währung | M | Der Schlüssel für die Belegwährung ist linksbündig einzutragen – siehe Länderschlüssel ‚Sachkonten’ | „EUR“ für Euro „GBP“ für brit Pfund „CHF“ für schw Franken „USD“ für US-Dollar etc | |
Betrag in Fremdwäh-rung | M | Wenn Belegwährung = „EUR“, dann Nullen mit Dezimalpunkt und mit 2 Dezimalstellen | Bei Währung ungleich „EUR“: Betrag in Fremdwährung: z B: 12 für 14,12 GBP Bei Währung „EUR“ EUR-Betrag Fremdwährung werden grundsätzlich mit zwei Nachkommastellen übertragen, unabhängig davon, ob bei der Fremdwährung auch zwei Nachkommastellen benötigt oder evtl sogar mehr benötigt werden | |
Steuerbetrag in Fremdwäh-rung | K | Fremdwährungsbetrag bei den Steuerkonten 16041 bzw 16142 Steuerbetrag ( = Buchungsbetrag ) mit 2 Dezimalstellen – sonst Nullen mit Dezimalpunkt | Bei Währung ungleich „EUR“: Wenn im Feld „Konzernkonto“ 16041 oder 16142 steht, so ist hier der Steuerbetrag in Fremdwährung einzutragen: z B: 12 für 14,12 GBP Bei Währung „EUR“ = Steuerbetrag in EUR | |
Steuerbasis-betrag in Fremdwäh-rung | K | Bei Fremdwährung mit den Steuerkonten 16041 bzw 16142 muss hier der Nettobetrag mitgegeben werden, aus dem die Steuer berechnet wurde Diese Angabe wird für die korrekte Umsatzsteuervoranmeldung in den SAP-Systemen benötigt (Steuerbetrag = 16,- / Steuerbasis = 100,- bei 16% Steuer) sonst Nullen mit Dezimalpunkt | Bei Währung ungleich „EUR“: Bei Fremdwährung mit den Steuerkonten 16041 bzw 16142 muss hier der Nettobetrag mitgegeben werden, aus dem die Steuer berechnet wurde Diese Angabe wird für die korrekte Umsatzsteuervoranmeldung in den SAP-Systemen benötigt (Steuerbetrag = 16,- / Steuerbasisbetrag = 100,- bei 16% Steuer ) Bei Währung „EUR“ = Steuerbasisbetrag in EUR | |
Hauswäh-rung | M | Hauswährung des Buchungskreises (BAG-Firma) | Konstant „EUR“ | |
Betrag in Hauswäh-rung | M | Betrag in Hauswährung der Buchungsposition | Betrag der Buchungsposition z B: 55 für 1,55 EUR | |
Steuerbetrag HW | K | Bei den Steuerkonten 16041 bzw 16142 muss hier der Steuerbetrag (=Buchungsbetrag) vorgegeben werden | Bei den Steuerkonten 16041 bzw 16142 muss hier der Steuerbetrag (=Buchungsbetrag) vorgegeben werden | |
Steuerbasis-betrag in HW | K | Bei Kontierungen auf den Steuerkonten 16041 bzw 16142 muss hier der Nettobetrag mitgegeben werden, auf dem die Steuer berechnet wurde Diese Angabe wird für die korrekte Umsatzsteuervoran-meldung in den SAP-Systemen benötigt (Steuerbetrag = 16,- / Steuerbasis = 100,- bei 16% Steuer) | Bei Kontierungen auf den Steuerkonten 16041 bzw 16142 muss hier der Nettobetrag mitgegeben werden, auf dem die Steuer berechnet wurde Diese Angabe wird für die korrekte Umsatzsteuervoranmeldung in den SAP-Systemen benötigt (Steuerbetrag = 16,- / Steuerbasis = 100,- bei 16% Steuer) | |
Funktions-bereich | - | Leerstellen | Leerstellen | |
Kostenstelle | M | Sofern ein kostenrechnungsrelevantes Konto kontiert wird, muss eine CO-Kontierung mitgegeben werden In den meisten Fällen ist dieses die Kostenstelle Abweichungen sind kundenindividuell abzusprechen Der Kostenstellen-Begriff setzt sich wie folgt zusammen : 4-steller Buchungskreis Null Kostenstelle (max 5 Stellen) | Bei Buchungen mit Kostenstelle (KSt) muss hier die Kostenstelle aus ConAktiv® beigesteuert werden: Konvention: Stelle 1-4 = Firmen-Nr: 0506 0508 Stelle 5 = Null Stelle 6-8 = 3-stellige KSt aus ConAktiv® Beispiel: ConAktiv®-KSt 910 wird zu „05080910“ Mehr als 5 Stellen in einer Kostenstelle werden nicht übertragen Eine Kostenstelle wird nur bei Erlös- oder Kostenkonten mitgegeben | |
Innenauftrag | K | Leerstellen | ||
PSP-Element | K | Kundenindividuell kann es erforderlich sein, die CO-Kontierung auf einem PSP-Element (Element aus dem Projektsystem) mitzugeben Kundenindividuelle Absprachen sind notwendig | Leerstellen | |
Profit-Center | - | Leerstellen | Leerstellen | |
Partner-Profit-Center | - | Leerstellen | Leerstellen | |
Geschäfts-bereich | K | Geschäftsbereiche aus Vorsystemen oder Leerstellen | Leerstellen | |
Partnerge-schäftsbe-reich | K | Partner-Geschäftsbereiche aus Vorsystemen oder Leerstellen | Leerstellen | |
Bewegungs-art | K | 342-344 | Bewegungsart für Magnitude Flow | Leerstellen |
leer | A 6 345-350 | Leerstellen | Leerstellen |