SEPA_Transaktionen

Die einzelnen SEPA-Transaktionen werden im Modul „SEPA_Transaktionen“ erzeugt. Eine Transaktion enthält u.a. folgende Informationen:

Beim SEPA-Export (siehe SEPA-Zahlungsverkehr ) werden im Modul „SEPA_Transaktionen“ die zu einer SEPA-Nachricht gehörenden SEPA-Transaktionen gespeichert.

Klicken Sie in der Bedienleiste des Moduls „Offene Posten“ unter dem Spezial-Menü auf den Eintrag „SEPA_Transaktionen“, dann gelangen Sie in die Bildschirmliste des Moduls. Dort stehen Ihnen alle Standardfunktionen zur Verfügung, die in den Kapiteln „ Grundlegende Bedienungshinweise “ und „ Grundlagen der Fakturierungsmodule “ beschrieben sind. Des Weiteren können Sie über das Spezialmenü der Bedienleiste die SEPA_Nachrichten und SEPA_Zahlungen aufrufen.

Öffnen Sie eine SEPA-Transaktion, dann gelangen Sie auf die folgende Eingabemaske:

In einer SEPA-Transaktion werden u.a. folgende Informationen gespeichert:

  • Die OP-Nummer, die Belegnummer und das Belegdatum des offenen Postens, zu der die Transaktion erstellt wurde
  • Der Name des Auftraggebers, also in der Regel der Name Ihrer Firma
  • Der BIC und die IBAN der Bankverbindung, die bei den Transaktionen verwendet wurde
  • Der Zahl- und Skontobetrag
  • Eine Transaktionskennung
  • Das Mandatsdatum und die Mandatsreferenz
i Sie können das Öffnen des Moduls „SEPA_Transaktionen“ mit Hilfe des Rechtes „Modul: Aufrufen“ unter SEPA_Transaktionen einem Benutzer/einer Gruppe ermöglichen bzw. verwehren.
! Eine SEPA-Transaktion kann nicht im Modul „SEPA_Transaktionen“ gelöscht werden. Sie müssen die übergeordnete SEPA-Nachricht im Modul „SEPA_Nachrichten“ löschen. Dabei werden auch alle zur SEPA-Nachricht gehörenden SEPA-Zahlungen und –Transaktionen gelöscht.