Beim SEPA-Export (siehe
SEPA-Zahlungsverkehr
) werden im Modul „SEPA_Zahlungen“ die zu einer SEPA-Nachricht gehörenden SEPA-Zahlungen gespeichert. Die SEPA-Zahlungen werden zusammengefasst nach Einzugs- bzw. Überweisungstermin, Lastschrifttyp (Einmalige Lastschrift, Erstmalige Lastschrift, Folgelastschrift, Letztmalige Lastschrift) und Lastschriftart (Basislastschrift, Firmenlastschrift).
Klicken Sie in der Bedienleiste des Moduls „Offene Posten“ unter dem Spezial-Menü auf den Eintrag „SEPA_Zahlungen“, dann gelangen Sie in die Bildschirmliste des Moduls. Dort stehen Ihnen alle Standardfunktionen zur Verfügung, die in den Kapiteln „
Grundlegende Bedienungshinweise
“ und „
Grundlagen der Fakturierungsmodule
“ beschrieben sind. Des Weiteren können Sie über das Spezialmenü der Bedienleiste die
SEPA_Nachrichten
und
SEPA_Transaktionen
aufrufen.
Öffnen Sie eine SEPA-Zahlung, dann gelangen Sie auf die folgende Eingabemaske:
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In einer SEPA-Zahlung werden u.a. folgende Informationen gespeichert:
- Den Einzugs- bzw. Überweisungstermin
- Die Kurzbeschreibung der Nachricht
- Die Anzahl der unter einer SEPA-Zahlung zusammengefassten Transaktionen
- Eine Kontrollsumme, d.h. die Summe aller zu der Zahlung gehörenden Transaktionen
- Der Name des Auftraggebers, also in der Regel der Name Ihrer Firma
- Der BIC und die IBAN der Bankverbindung, die bei den Transaktionen verwendet wurde
- Die Zahlungsmethode (Gutschrift, Lastschrift)
- Der Lastschrifttyp (Einmalige Lastschrift, Erstmalige Lastschrift, Folgelastschrift, Letztmalige Lastschrift)
- Die Lastschriftart (Basislastschrift, Firmenlastschrift)
- Ob die Transaktion mit anderen Transaktionen ggf. zu einer Sammelbuchung zusammengefasst wird.
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Sie können das Öffnen des Moduls „SEPA_Zahlungen“ mit Hilfe des Rechtes „Modul: Aufrufen“ unter SEPA_Zahlungen einem Benutzer/einer Gruppe ermöglichen bzw. verwehren.
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Eine SEPA-Zahlung kann nicht im Modul „SEPA_Zahlungen“ gelöscht werden. Sie müssen die übergeordnete SEPA-Nachricht im Modul „SEPA_Nachrichten“ löschen. Dabei werden auch alle zur SEPA-Nachricht gehörenden SEPA-Zahlungen und –Transaktionen gelöscht.
